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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 3 566.00 | 1 700.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 255.00 | 3 566.00 | 561 689.00 | 565 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 845.00 | | 63 845.00 | 63 845.00 |
BZ Autres créances | 1 014 153.00 | | 1 014 153.00 | 1 014 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 684.00 | | 1 656 684.00 | 1 656 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 939.00 | 3 566.00 | 2 218 373.00 | 2 221 939.00 |
CU Autres participations | 559 989.00 | | 559 989.00 | 559 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 040.00 | 520 040.00 | | 520 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
DG Autres réserves | 1 053 848.00 | 785 683.00 | | 1 053 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 218.00 | 320 165.00 | | 15 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 123.00 | 1 697 905.00 | | 1 661 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 996.00 | 50 475.00 | | 373 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 270.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 7 227.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 13 208.00 | | 22 071.00 |
EA Autres dettes | 159 834.00 | 10 808.00 | | 159 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 250.00 | 81 988.00 | | 557 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 373.00 | 1 779 893.00 | | 2 218 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 874.00 | 48 186.00 | | 263 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 655.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 584.00 | 500 000.00 | | 122 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 584.00 | 500 000.00 | | 122 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 137.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 019.00 | 310 000.00 | | 136 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 208.00 | 310 137.00 | | 136 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 624.00 | 189 863.00 | | -13 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 659.00 | 829 968.00 | | 308 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 440.00 | 509 803.00 | | 293 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 218.00 | 320 165.00 | | 15 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 798.00 | | 597 048.00 | 132 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 559 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 591.00 | 565 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 591.00 | 5 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | | 96 614.00 | 72 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 555.00 | | 500 434.00 | 60 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441.00 | 13 697.00 | 28 572.00 | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 441.00 | 13 697.00 | 28 572.00 | 18 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
UX Autres créances clients | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 798.00 | 80 422.00 | 276 839.00 | 373 798.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 056.00 | | | 433 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 733.00 | | | 109 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 051.00 | 954 051.00 | | 954 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 560.00 | 1 103 560.00 | | 1 103 560.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 250.00 | 263 874.00 | 276 839.00 | 557 250.00 |