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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 090.00 | 5 066.00 | 4 024.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 297.00 | 5 066.00 | 564 231.00 | 569 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BZ Autres créances | 1 074 106.00 | | 1 074 106.00 | 1 074 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 318 393.00 | | 318 393.00 | 318 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 719.00 | | 1 683 719.00 | 1 683 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 016.00 | 5 066.00 | 2 247 951.00 | 2 253 016.00 |
CU Autres participations | 560 208.00 | | 560 208.00 | 560 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 040.00 | 520 040.00 | | 520 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
DG Autres réserves | 1 017 066.00 | 1 053 848.00 | | 1 017 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 967.00 | 15 218.00 | | 59 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 090.00 | 1 661 123.00 | | 1 669 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 534.00 | 373 996.00 | | 293 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 128.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 1 222.00 | | 9 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | 22 071.00 | | 38 961.00 |
EA Autres dettes | 235 154.00 | 159 834.00 | | 235 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 861.00 | 557 250.00 | | 578 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 951.00 | 2 218 373.00 | | 2 247 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 601.00 | 263 874.00 | | 366 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 316.00 | 308 659.00 | | 217 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 350.00 | 293 440.00 | | 157 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 967.00 | 15 218.00 | | 59 967.00 |