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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
AP Constructions | 376 125.00 | 12 709.00 | 363 416.00 | 376 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266.00 | 938.00 | 7 328.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 130.00 | 6 555.00 | 16 574.00 | 23 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 362.00 | 20 202.00 | 1 014 160.00 | 1 034 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 572.00 | | 143 572.00 | 143 572.00 |
BZ Autres créances | 1 064 427.00 | | 1 064 427.00 | 1 064 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 132 608.00 | | 132 608.00 | 132 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 312.00 | | 1 571 312.00 | 1 571 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 673.00 | 20 202.00 | 2 585 471.00 | 2 605 673.00 |
CU Autres participations | 560 466.00 | | 560 466.00 | 560 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 040.00 | 520 040.00 | | 520 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
DG Autres réserves | 1 025 033.00 | 1 017 066.00 | | 1 025 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 381.00 | 59 967.00 | | 69 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 471.00 | 1 669 090.00 | | 1 686 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 989.00 | 293 534.00 | | 524 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 566.00 | 1 584.00 | | 28 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 9 628.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | 38 961.00 | | 35 594.00 |
EA Autres dettes | 299 531.00 | 235 154.00 | | 299 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 000.00 | 578 861.00 | | 899 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 471.00 | 2 247 951.00 | | 2 585 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 945.00 | 366 601.00 | | 483 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 053.00 | | 220 053.00 | 220 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 697.00 | 217 316.00 | | 271 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 316.00 | 157 350.00 | | 202 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 381.00 | 59 967.00 | | 69 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 297.00 | | 465 065.00 | 569 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 090.00 | | 464 806.00 | 9 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 208.00 | | 259.00 | 560 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 15 136.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 15 136.00 | | 5 066.00 |