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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 23 832.00 | 14 246.00 | 38 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 079.00 | 23 832.00 | 64 246.00 | 88 079.00 |
060 Stock marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
110 Total général Actif | 95 411.00 | 23 832.00 | 71 579.00 | 95 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 944.00 | 4 202.00 | | 3 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 421.00 | 51 233.00 | | 45 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 369.00 | 55 437.00 | | 52 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 511.00 | 3 716.00 | | 2 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 028.00 | -721.00 | | 2 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 169.00 | 4 245.00 | | 4 169.00 |
242 Autres charges externes. | 20 518.00 | 19 135.00 | | 20 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 3 446.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 391.00 | 26 013.00 | | 22 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 1 179.00 | | 1 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 698.00 | 57 042.00 | | 54 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 329.00 | -1 605.00 | | -2 329.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | 904.00 | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 409.00 | -2 368.00 | | -3 409.00 |