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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 20 571.00 | 14 378.00 | 34 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 948.00 | 20 571.00 | 64 378.00 | 84 948.00 |
060 Stock marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
110 Total général Actif | 94 218.00 | 20 571.00 | 73 647.00 | 94 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 895.00 | 3 944.00 | | 5 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 083.00 | 45 421.00 | | 47 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 803.00 | 3 000.00 | | 13 803.00 |
230 Autres produits | 467.00 | 4.00 | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 248.00 | 52 369.00 | | 67 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 483.00 | 2 511.00 | | 3 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 896.00 | 2 028.00 | | -2 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 149.00 | 4 169.00 | | 7 149.00 |
242 Autres charges externes. | 22 939.00 | 20 518.00 | | 22 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 1 945.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 697.00 | 22 391.00 | | 34 697.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | | | 90.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 479.00 | 1 135.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 222.00 | 54 698.00 | | 70 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 974.00 | -2 329.00 | | -2 974.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 1 081.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -246.00 | | | -246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 418.00 | -3 409.00 | | -3 418.00 |