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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 948.00 | 22 087.00 | 12 861.00 | 34 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 948.00 | 22 087.00 | 62 861.00 | 84 948.00 |
060 Stock marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
110 Total général Actif | 93 392.00 | 22 087.00 | 71 305.00 | 93 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 717.00 | 5 895.00 | | 7 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 553.00 | 47 083.00 | | 54 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 13 803.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 467.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 605.00 | 67 248.00 | | 63 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 159.00 | 3 483.00 | | 4 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | -2 896.00 | | 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 651.00 | 7 149.00 | | 4 651.00 |
242 Autres charges externes. | 21 362.00 | 22 939.00 | | 21 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 3 265.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 900.00 | 34 697.00 | | 29 900.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | 90.00 | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | 1 479.00 | | 1 516.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 442.00 | 70 222.00 | | 65 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 837.00 | -2 974.00 | | -1 837.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 534.00 | -3 418.00 | | -2 534.00 |