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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 11 420.00 | 980.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 759.00 | 196 231.00 | 109 529.00 | 305 759.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 528.00 | 207 651.00 | 213 877.00 | 421 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
BZ Autres créances | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 388.00 | 207 651.00 | 485 737.00 | 693 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 817.00 | | | 279 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 737.00 | | | 485 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 576.00 | | | 255 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 373.00 | 48 313.00 | 10 036.00 | 169 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 373.00 | 48 313.00 | 10 036.00 | 169 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 556.00 | 42 315.00 | 24 241.00 | 66 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 786.00 | 228 040.00 | 4 745.00 | 232 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 817.00 | 255 576.00 | 24 241.00 | 279 817.00 |