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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 12 773.00 | 3 527.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 978.00 | 216 116.00 | 52 862.00 | 268 978.00 |
BF Prêts | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 888.00 | 228 889.00 | 160 000.00 | 388 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
BZ Autres créances | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
CF Disponibilités | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 733.00 | | 372 733.00 | 372 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 621.00 | 228 889.00 | 532 732.00 | 761 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 211 592.00 | | | 211 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 140.00 | | | 321 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 732.00 | | | 532 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 140.00 | | | 321 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 643.00 | | 36 416.00 | 385 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 171.00 | 388 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 171.00 | 285 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 033.00 | | 36 416.00 | 282 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 896.00 | 31 023.00 | 24 031.00 | 221 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 896.00 | 31 023.00 | 24 031.00 | 221 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 320.00 | 152 320.00 | | 152 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 797.00 | 329 797.00 | | 329 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 724.00 | 333 737.00 | 4 987.00 | 338 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 140.00 | 321 140.00 | | 321 140.00 |