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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 633.00 | 209 496.00 | 60 137.00 | 269 633.00 |
BF Prêts | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 643.00 | 221 896.00 | 163 747.00 | 385 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CF Disponibilités | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 042.00 | | 294 042.00 | 294 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 685.00 | 221 896.00 | 457 789.00 | 679 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 207 794.00 | | | 207 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 789.00 | | | 457 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 674.00 | | 1 175 674.00 | 1 175 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 674.00 | | 1 175 674.00 | 1 175 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 402.00 | | | 1 266 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 528.00 | | | 1 264 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 528.00 | | 13 660.00 | 421 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 545.00 | 385 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 545.00 | 282 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 159.00 | | 13 418.00 | 318 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | 242.00 | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 651.00 | 41 758.00 | 27 513.00 | 207 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 651.00 | 41 758.00 | 27 513.00 | 207 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
UP Prêts | 4 987.00 | 5.00 | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 330.00 | 26 808.00 | 522.00 | 27 330.00 |
VI Groupe et associés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 295.00 | 181 308.00 | 4 987.00 | 186 295.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 995.00 | 249 472.00 | 522.00 | 249 995.00 |