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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 406 465.00 | | 406 465.00 | 406 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 679.00 | | 1 827 679.00 | 1 827 679.00 |
BT Marchandises | 194 202.00 | | 194 202.00 | 194 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BZ Autres créances | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 444 117.00 | | 444 117.00 | 444 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 674.00 | | 737 674.00 | 737 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 465.00 | | | 406 465.00 |
CU Autres participations | 1 400 990.00 | | 1 400 990.00 | 1 400 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 15 000.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 906 477.00 | 986 477.00 | | 906 477.00 |
DH Report à nouveau | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 099.00 | 251 954.00 | | 521 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 530.00 | 2 057 431.00 | | 2 418 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 137 884.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 910.00 | 295 427.00 | | 70 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | 76 085.00 | | 1 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 1 284.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 823.00 | 611 671.00 | | 146 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 353.00 | 2 669 101.00 | | 2 565 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 823.00 | 530 436.00 | | 146 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 167.00 | 17 825.00 | 239 992.00 | 222 167.00 |
FG Production vendue services | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 867.00 | 17 825.00 | 332 692.00 | 314 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | 2 874.00 | | 1 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 760.00 | 3 526.00 | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 720.00 | | | -19 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 869.00 | 54 427.00 | | 35 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 630.00 | 974 400.00 | | 848 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 530.00 | 722 446.00 | | 327 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 099.00 | 251 954.00 | | 521 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 742.00 | 5 488.00 | | 16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 224.00 | | 313 436.00 | 1 420 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 224.00 | | 313 115.00 | 1 420 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 427.00 | 295 427.00 | | 295 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 125.00 | 312 125.00 | | 312 125.00 |
UX Autres créances clients | 328 310.00 | 328 310.00 | | 328 310.00 |
VB T. V. A. | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 547.00 | 56 312.00 | 81 235.00 | 137 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 464.00 | 677 464.00 | | 677 464.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 671.00 | 530 436.00 | 81 235.00 | 611 671.00 |