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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 385.00 | | 416 385.00 | 416 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 599.00 | 380 000.00 | 1 957 599.00 | 2 337 599.00 |
BT Marchandises | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 679 213.00 | | 1 679 213.00 | 1 679 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 440.00 | | 1 940 440.00 | 1 940 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 039.00 | 380 000.00 | 3 898 039.00 | 4 278 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
CU Autres participations | 1 900 990.00 | 380 000.00 | 1 520 990.00 | 1 900 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 2 077 246.00 | 1 790 609.00 | | 2 077 246.00 |
DH Report à nouveau | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 667.00 | 366 637.00 | | 284 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 867.00 | 3 148 200.00 | | 3 352 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 011.00 | | | 451 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 819.00 | 46 471.00 | | 93 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 172.00 | 46 471.00 | | 545 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 039.00 | 3 194 671.00 | | 3 898 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 103.00 | 46 471.00 | | 168 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 442.00 | 1 120.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 856.00 | 559 789.00 | | 874 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 189.00 | 193 152.00 | | 590 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 667.00 | 366 637.00 | | 284 667.00 |