| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 782.00 | | 667 782.00 | 667 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 996.00 | | 2 088 996.00 | 2 088 996.00 |
BT Marchandises | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 410.00 | | 500 410.00 | 500 410.00 |
CF Disponibilités | 450 470.00 | | 450 470.00 | 450 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 675.00 | | 1 105 675.00 | 1 105 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 671.00 | | 3 194 671.00 | 3 194 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667 782.00 | | | 667 782.00 |
CU Autres participations | 1 400 990.00 | | 1 400 990.00 | 1 400 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DG Autres réserves | 1 790 609.00 | 1 427 576.00 | | 1 790 609.00 |
DH Report à nouveau | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 637.00 | 443 033.00 | | 366 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 200.00 | 2 861 563.00 | | 3 148 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 471.00 | 17 100.00 | | 46 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 471.00 | 17 100.00 | | 46 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 671.00 | 2 878 663.00 | | 3 194 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 471.00 | 17 100.00 | | 46 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | 584.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 789.00 | 575 892.00 | | 559 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 152.00 | 132 859.00 | | 193 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 637.00 | 443 033.00 | | 366 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 779.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 120.00 | | 256 106.00 | 1 834 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 230.00 | | 2 088 996.00 | 1 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | 2 088 996.00 | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 120.00 | | 256 106.00 | 1 834 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 782.00 | 667 782.00 | | 667 782.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 799.00 | 736 799.00 | | 736 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |