| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 998.00 | 12 339.00 | 12 659.00 | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 129.00 | 18 055.00 | 8 074.00 | 26 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 958.00 | 30 395.00 | 41 563.00 | 71 958.00 |
BT Marchandises | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 482.00 | 168.00 | 256 313.00 | 256 482.00 |
BZ Autres créances | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CF Disponibilités | 212 654.00 | | 212 654.00 | 212 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 308.00 | 168.00 | 515 140.00 | 515 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 267.00 | 30 563.00 | 556 703.00 | 587 267.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
DL TOTAL (I) | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 073.00 | | | 199 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
EA Autres dettes | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 208.00 | | | 340 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 703.00 | | | 556 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 484.00 | | | 318 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 683.00 | | 26 415.00 | 48 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 71 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 26 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 042.00 | | 3 957.00 | 21 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 826.00 | | 2 444.00 | 26 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 20 015.00 | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 066.00 | 9 469.00 | 3 140.00 | 24 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 4 543.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 4 926.00 | 3 140.00 | 16 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 074.00 | 199 074.00 | | 199 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637.00 | 12 089.00 | 8 548.00 | 20 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 256 482.00 | 256 482.00 | | 256 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 116.00 | 3 940.00 | 13 176.00 | 17 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 169.00 | 291 404.00 | 765.00 | 292 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 208.00 | 318 484.00 | 21 724.00 | 340 208.00 |