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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 042.00 | 19 290.00 | 1 752.00 | 21 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 717.00 | 3 506.00 | 12 211.00 | 15 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 225.00 | 24 296.00 | 10 929.00 | 35 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 320.00 | 47 092.00 | 46 228.00 | 93 320.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
BZ Autres créances | 322 076.00 | | 322 076.00 | 322 076.00 |
CF Disponibilités | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 746.00 | | 603 746.00 | 603 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 066.00 | 47 092.00 | 649 973.00 | 697 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 746.00 | 103 495.00 | | 103 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 824.00 | 50 251.00 | | 67 824.00 |
DL TOTAL (I) | 259 571.00 | 241 746.00 | | 259 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 366.00 | 21 782.00 | | 218 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | 141 275.00 | | 109 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 558.00 | 57 525.00 | | 52 558.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 70 478.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 403.00 | 291 059.00 | | 390 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 973.00 | 532 806.00 | | 649 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 256.00 | 291 059.00 | | 176 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 8 592.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 494.00 | | 21 579.00 | 77 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 93 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 957.00 | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 50 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | | 21 579.00 | 31 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 695.00 | 10 303.00 | 2 906.00 | 39 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 430.00 | 4 058.00 | 2 198.00 | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 6 245.00 | 708.00 | 22 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VC Groupe et associés | 260 247.00 | 260 247.00 | | 260 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 203.00 | 4 056.00 | 209 720.00 | 218 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 850.00 | 463 850.00 | | 463 850.00 |
VW T.V.A. | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 403.00 | 176 256.00 | 209 720.00 | 390 403.00 |