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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 999.00 | 17 430.00 | 7 568.00 | 24 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 539.00 | 2 811.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 810.00 | 21 726.00 | 6 084.00 | 27 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 494.00 | 39 695.00 | 37 798.00 | 77 494.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
BZ Autres créances | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CF Disponibilités | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 007.00 | | 495 007.00 | 495 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 501.00 | 39 695.00 | 532 806.00 | 572 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 495.00 | 50 023.00 | | 103 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 251.00 | 78 472.00 | | 50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 241 746.00 | 216 495.00 | | 241 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 782.00 | 17 205.00 | | 21 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 275.00 | 199 074.00 | | 141 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 525.00 | 94 745.00 | | 57 525.00 |
EA Autres dettes | 70 478.00 | 20 637.00 | | 70 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 059.00 | 340 208.00 | | 291 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 806.00 | 556 704.00 | | 532 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 959.00 | | 5 585.00 | 71 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 21 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 77 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | | 5 030.00 | 26 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 555.00 | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 395.00 | 9 300.00 | | 30 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 340.00 | 5 091.00 | | 12 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 055.00 | 4 210.00 | | 18 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 190.00 | 3 998.00 | 9 192.00 | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 335.00 | 320 015.00 | 1 320.00 | 321 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 059.00 | 281 867.00 | 9 192.00 | 291 059.00 |