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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 127 331.00 | 734 044.00 | 393 287.00 | 1 127 331.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 151.00 | 735 734.00 | 393 417.00 | 1 129 151.00 |
060 Stock marchandises | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 744.00 | | 277 744.00 | 277 744.00 |
072 Créances – Autres | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
084 Disponibilités | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 429.00 | | 478 429.00 | 478 429.00 |
110 Total général Actif | 1 607 580.00 | 735 734.00 | 871 846.00 | 1 607 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 509.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 866.00 | 733 316.00 | 411 551.00 | 1 144 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 996.00 | 162 358.00 | 51 637.00 | 213 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 922.00 | 897 364.00 | 469 558.00 | 1 366 922.00 |
BT Marchandises | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 203.00 | | 464 203.00 | 464 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 125.00 | 897 364.00 | 933 761.00 | 1 831 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 139.00 | | | 397 139.00 |
DH Report à nouveau | | 295 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 675.00 | 101 731.00 | | 75 675.00 |
DL TOTAL (I) | 500 314.00 | 424 639.00 | | 500 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 816.00 | 182 024.00 | | 168 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 014.00 | 78 015.00 | | 53 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 815.00 | 149 672.00 | | 168 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 804.00 | 37 496.00 | | 23 804.00 |
EA Autres dettes | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 447.00 | 447 207.00 | | 433 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 761.00 | 871 846.00 | | 933 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 950.00 | 447 207.00 | | 402 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 998 642.00 | | | 998 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 509.00 | | | 130 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 151.00 | | 284 071.00 | 1 129 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 300.00 | 1 366 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 300.00 | 1 358 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 331.00 | | 277 831.00 | 1 127 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 6 240.00 | 130.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 734.00 | 171 018.00 | 9 388.00 | 735 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 044.00 | 171 018.00 | 9 388.00 | 734 044.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 815.00 | 168 815.00 | | 168 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 283 398.00 | 283 398.00 | | 283 398.00 |
VB T. V. A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 645.00 | 65 148.00 | 30 497.00 | 95 645.00 |
VI Groupe et associés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 184.00 | 338 184.00 | | 338 184.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 447.00 | 402 950.00 | 30 497.00 | 433 447.00 |