| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 1 838.00 | 508.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 528.00 | 867 104.00 | 507 424.00 | 1 374 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 244.00 | 43 682.00 | 38 562.00 | 82 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 564.00 | 912 625.00 | 557 940.00 | 1 470 564.00 |
BT Marchandises | 151 260.00 | | 151 260.00 | 151 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 770.00 | | 237 770.00 | 237 770.00 |
BZ Autres créances | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CF Disponibilités | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 746.00 | | 631 746.00 | 631 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 310.00 | 912 625.00 | 1 189 686.00 | 2 102 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 814.00 | 397 139.00 | | 472 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 75 675.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 502 148.00 | 500 314.00 | | 502 148.00 |
DP Provisions pour risques | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 560.00 | 168 816.00 | | 437 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 619.00 | 53 014.00 | | 41 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 423.00 | 168 815.00 | | 135 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 317.00 | 23 804.00 | | 28 317.00 |
EA Autres dettes | 20 992.00 | 18 999.00 | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 910.00 | 433 447.00 | | 663 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 686.00 | 933 761.00 | | 1 189 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 529.00 | 402 950.00 | | 340 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 827.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 922.00 | | 281 642.00 | 1 366 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 000.00 | 1 470 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 000.00 | 1 456 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 656.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 862.00 | | 275 910.00 | 1 358 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 5 076.00 | 6 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 364.00 | 192 390.00 | 177 129.00 | 897 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 148.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674.00 | 192 242.00 | 177 129.00 | 895 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 237 770.00 | 237 770.00 | | 237 770.00 |
VB T. V. A. | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 162.00 | 113 781.00 | 323 381.00 | 437 162.00 |
VI Groupe et associés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 418.00 | 303 418.00 | | 303 418.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 910.00 | 340 529.00 | 323 381.00 | 663 910.00 |