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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 346.00 | 2 057.00 | 289.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 076.00 | 1 053 726.00 | 624 350.00 | 1 678 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 099.00 | 48 627.00 | 64 472.00 | 113 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 837.00 | 1 104 410.00 | 700 427.00 | 1 804 837.00 |
BT Marchandises | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 682.00 | | 452 682.00 | 452 682.00 |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CF Disponibilités | 472 379.00 | | 472 379.00 | 472 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 003.00 | | 1 169 003.00 | 1 169 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 839.00 | 1 104 410.00 | 1 869 430.00 | 2 973 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 474 648.00 | 472 814.00 | | 474 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 296.00 | 1 834.00 | | 518 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 444.00 | 502 148.00 | | 1 020 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 689.00 | 437 560.00 | | 323 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 293.00 | 41 619.00 | | 54 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 263.00 | 135 423.00 | | 208 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 675.00 | 28 317.00 | | 228 675.00 |
EA Autres dettes | 34 065.00 | 20 992.00 | | 34 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 986.00 | 663 910.00 | | 848 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 430.00 | 1 189 686.00 | | 1 869 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 984.00 | 340 529.00 | | 621 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 564.00 | | 351 671.00 | 1 470 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 11 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 398.00 | 1 804 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 268.00 | 1 791 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 772.00 | | 351 671.00 | 1 456 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 625.00 | 208 927.00 | 17 142.00 | 912 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 219.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 787.00 | 208 708.00 | 17 142.00 | 910 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 263.00 | 208 263.00 | | 208 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UX Autres créances clients | 452 682.00 | 452 682.00 | | 452 682.00 |
VB T. V. A. | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 381.00 | 96 379.00 | 227 002.00 | 323 381.00 |
VI Groupe et associés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 311.00 | 509 311.00 | | 509 311.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 986.00 | 621 984.00 | 227 002.00 | 848 986.00 |