| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 014.00 | 403 557.00 | 52 458.00 | 456 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 148.00 | | 376 148.00 | 376 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 833.00 | 404 107.00 | 443 726.00 | 847 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 449.00 | | 540 449.00 | 540 449.00 |
BZ Autres créances | 163 693.00 | | 163 693.00 | 163 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 687 542.00 | | 687 542.00 | 687 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 004.00 | | 1 479 004.00 | 1 479 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 837.00 | 404 107.00 | 1 922 731.00 | 2 326 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 699.00 | 1 230 930.00 | | 1 430 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 194.00 | 199 768.00 | | 154 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 392.00 | 1 436 199.00 | | 1 590 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 691.00 | 138 236.00 | | 124 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 059.00 | 76 960.00 | | 206 059.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 338.00 | 215 482.00 | | 332 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 731.00 | 1 651 681.00 | | 1 922 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 338.00 | 215 482.00 | | 332 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 130.00 | | 7 702.00 | 840 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 984.00 | | 4 030.00 | 451 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 597.00 | | 3 672.00 | 387 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 359.00 | 53 747.00 | | 350 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 809.00 | 53 747.00 | | 349 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 148.00 | 376 148.00 | | 376 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 540 449.00 | 540 449.00 | | 540 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VB T. V. A. | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 064.00 | 1 094 064.00 | | 1 094 064.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 337.00 | 332 337.00 | | 332 337.00 |