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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 501.00 | 416 372.00 | 46 129.00 | 462 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 821.00 | | 369 821.00 | 369 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 103.00 | 416 922.00 | 461 181.00 | 878 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 479.00 | 21 443.00 | 374 036.00 | 395 479.00 |
BZ Autres créances | 117 942.00 | | 117 942.00 | 117 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 1 142 049.00 | | 1 142 049.00 | 1 142 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 843.00 | 21 443.00 | 1 716 400.00 | 1 737 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 946.00 | 438 365.00 | 2 177 581.00 | 2 615 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 892.00 | 1 430 699.00 | | 1 584 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 684.00 | 154 194.00 | | 204 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 076.00 | 1 590 392.00 | | 1 795 076.00 |
DP Provisions pour risques | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 557.00 | 124 691.00 | | 145 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | 206 059.00 | | 141 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 595.00 | 332 338.00 | | 367 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 581.00 | 1 922 731.00 | | 2 177 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 595.00 | 332 338.00 | | 367 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 833.00 | | 50 127.00 | 847 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 327.00 | 415 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 857.00 | 878 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 530.00 | 462 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 014.00 | | 20 017.00 | 456 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 269.00 | | 30 110.00 | 391 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 107.00 | 26 345.00 | 13 530.00 | 404 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 557.00 | 26 345.00 | 13 530.00 | 403 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 821.00 | 369 821.00 | | 369 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 395 479.00 | 395 479.00 | | 395 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 569.00 | 899 569.00 | | 899 569.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 552.00 | 287 552.00 | | 287 552.00 |