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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 832.00 | 443 510.00 | 24 322.00 | 467 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 156.00 | 444 060.00 | 38 096.00 | 482 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 986.00 | 21 443.00 | 227 543.00 | 248 986.00 |
BZ Autres créances | 321 924.00 | | 321 924.00 | 321 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CF Disponibilités | 1 085 506.00 | | 1 085 506.00 | 1 085 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 964.00 | 21 443.00 | 1 713 521.00 | 1 734 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 120.00 | 465 503.00 | 1 751 617.00 | 2 217 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 577.00 | 1 584 892.00 | | 9 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 932.00 | 204 684.00 | | 318 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 009.00 | 1 795 077.00 | | 1 254 009.00 |
DP Provisions pour risques | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 145 557.00 | | 33 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 206.00 | 141 995.00 | | 390 206.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 698.00 | 367 595.00 | | 482 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 617.00 | 2 177 581.00 | | 1 751 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 698.00 | 367 595.00 | | 482 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 646.00 | | 5 331.00 | 846 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 821.00 | | 13 774.00 | 369 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 821.00 | | 482 156.00 | 369 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 501.00 | | 5 331.00 | 462 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 595.00 | | | 383 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 921.00 | 27 138.00 | | 416 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 371.00 | 27 138.00 | | 416 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
6T Sur comptes clients | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 379.00 | 134 379.00 | | 134 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
UX Autres créances clients | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VC Groupe et associés | 247 967.00 | 247 967.00 | | 247 967.00 |
VI Groupe et associés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 295.00 | 572 521.00 | 13 774.00 | 586 295.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 698.00 | 482 698.00 | | 482 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | 4 706.00 | | 9 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 816.00 | 224 109.00 | | 57 816.00 |
ST Autres comptes | 262 408.00 | 364 967.00 | | 262 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 655.00 | 63 498.00 | | 47 655.00 |
YT Sous‐traitance | 8 938.00 | 34 722.00 | | 8 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 486.00 | 3 988.00 | | 3 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 304.00 | 8 694.00 | | 13 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 882.00 | 160 929.00 | | 8 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 476.00 | 272 967.00 | | 31 476.00 |
ZE Dividendes | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 817.00 | 687 295.00 | | 376 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |