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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 210.00 | | 413 210.00 | 413 210.00 |
AN Terrains | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 600.00 | 9 201.00 | 64 399.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 015.00 | 11 201.00 | 902 814.00 | 914 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BZ Autres créances | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 030.00 | | 438 030.00 | 438 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 045.00 | 11 201.00 | 1 340 844.00 | 1 352 045.00 |
CU Autres participations | 393 090.00 | | 393 090.00 | 393 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 221.00 | 63 562.00 | | 65 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 129.00 | 31 658.00 | | 24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 100 349.00 | 106 221.00 | | 100 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 327.00 | 61 253.00 | | 55 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 037.00 | 5 207.00 | | 1 137 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 42 767.00 | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 29 569.00 | | 31 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 393 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 495.00 | 531 886.00 | | 1 240 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 844.00 | 638 106.00 | | 1 340 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 803.00 | 477 235.00 | | 1 191 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
FG Production vendue services | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 712.00 | | 291 712.00 | 291 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | 15 491.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 10 396.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 022.00 | 340 520.00 | | 293 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 894.00 | 308 862.00 | | 268 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 129.00 | 31 658.00 | | 24 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 205.00 | | 496 810.00 | 417 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | | 83 600.00 | 24 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 090.00 | | | 393 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 651.00 | 5 959.00 | 24 565.00 | 54 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 037.00 | 1 137 037.00 | | 1 137 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 980.00 | 194 980.00 | | 194 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 259.00 | 391 259.00 | | 391 259.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 495.00 | 1 191 803.00 | 24 565.00 | 1 240 495.00 |