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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 210.00 | | 413 210.00 | 413 210.00 |
AN Terrains | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 453.00 | 27 654.00 | 50 799.00 | 78 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 542.00 | 33 654.00 | 491 888.00 | 525 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
BZ Autres créances | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 819.00 | | 385 819.00 | 385 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 361.00 | 33 654.00 | 877 707.00 | 911 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 101.00 | 89 349.00 | | 94 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 319.00 | 34 752.00 | | 108 319.00 |
DL TOTAL (I) | 213 421.00 | 135 101.00 | | 213 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 322.00 | 40 720.00 | | 67 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 322.00 | 40 720.00 | | 67 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 677.00 | 52 652.00 | | 46 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 113.00 | 747 816.00 | | 461 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 12 157.00 | | 47 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 064.00 | 62 947.00 | | 42 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 964.00 | 875 572.00 | | 596 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 707.00 | 1 051 393.00 | | 877 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 020.00 | 829 564.00 | | 557 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 346.00 | | 271 346.00 | 271 346.00 |
FG Production vendue services | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 867.00 | | 485 867.00 | 485 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | 3 276.00 | | 4 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 111.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 403 984.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | 404 095.00 | | 6 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 393 090.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 393 090.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | 11 005.00 | | 6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 054.00 | 9 490.00 | | 39 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 437.00 | 724 552.00 | | 496 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 118.00 | 689 800.00 | | 388 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 319.00 | 34 752.00 | | 108 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 925.00 | | 4 853.00 | 520 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 112 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 525 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 210.00 | | | 413 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 715.00 | | 4 853.00 | 107 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402.00 | 11 252.00 | | 22 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | 11 252.00 | | 22 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 720.00 | 26 602.00 | | 40 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 720.00 | 26 602.00 | | 40 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
UX Autres créances clients | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VC Groupe et associés | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 008.00 | 6 064.00 | 24 995.00 | 46 008.00 |
VI Groupe et associés | 461 113.00 | 461 113.00 | | 461 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 456.00 | 330 456.00 | | 330 456.00 |
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 964.00 | 557 020.00 | 24 995.00 | 596 964.00 |