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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 210.00 | | 413 210.00 | 413 210.00 |
AN Terrains | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 600.00 | 18 402.00 | 55 198.00 | 73 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 925.00 | 22 402.00 | 498 523.00 | 520 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
BZ Autres créances | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 397.00 | | 189 397.00 | 189 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 870.00 | | 552 870.00 | 552 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 795.00 | 22 402.00 | 1 051 393.00 | 1 073 795.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 349.00 | 65 221.00 | | 89 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 752.00 | 24 129.00 | | 34 752.00 |
DL TOTAL (I) | 135 101.00 | 100 349.00 | | 135 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 652.00 | 55 327.00 | | 52 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 816.00 | 1 137 037.00 | | 747 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 16 432.00 | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 31 698.00 | | 62 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 572.00 | 1 240 495.00 | | 875 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 393.00 | 1 340 844.00 | | 1 051 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564.00 | 1 191 803.00 | | 829 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 606.00 | | 121 606.00 | 121 606.00 |
FG Production vendue services | 195 149.00 | | 195 149.00 | 195 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 755.00 | | 316 755.00 | 316 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 1 040.00 | | 3 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 984.00 | | | 403 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 095.00 | | | 404 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 090.00 | | | 393 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 090.00 | | | 393 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 384.00 | | 9 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 552.00 | 293 022.00 | | 724 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 800.00 | 268 894.00 | | 689 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 752.00 | 24 129.00 | | 34 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 015.00 | | | 914 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 090.00 | 520 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 210.00 | | | 413 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 090.00 | | | 393 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 143 964.00 | 143 964.00 | | 143 964.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 999.00 | 5 991.00 | 24 697.00 | 51 999.00 |
VI Groupe et associés | 747 816.00 | 747 816.00 | | 747 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 810.00 | 503 810.00 | | 503 810.00 |
VW T.V.A. | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 572.00 | 829 564.00 | 24 697.00 | 875 572.00 |