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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 1 375.00 | 873.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 658.00 | 5 484.00 | 5 174.00 | 10 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 756.00 | 16 359.00 | 77 397.00 | 93 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | 23 750.00 | 3 528.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 882.00 | 23 750.00 | 123 132.00 | 146 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 639.00 | 40 109.00 | 200 530.00 | 240 639.00 |
CU Autres participations | 80 850.00 | 9 500.00 | 71 350.00 | 80 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 44.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 939.00 | 432.00 | | 6 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 744.00 | 6 563.00 | | 22 744.00 |
DL TOTAL (I) | 30 784.00 | 8 039.00 | | 30 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025.00 | 7 288.00 | | 4 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 36 222.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 4 352.00 | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 881.00 | 127 635.00 | | 152 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 746.00 | 175 496.00 | | 169 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 530.00 | 183 536.00 | | 200 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 005.00 | 175 496.00 | | 169 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 046.00 | | 1 061 046.00 | 1 061 046.00 |
FG Production vendue services | 637 674.00 | | 637 674.00 | 637 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 720.00 | | 1 698 720.00 | 1 698 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 287.00 | 5 226.00 | | 10 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 333.00 | 39 995.00 | | 38 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 439.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 439.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 28 981.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 28 981.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 936.00 | -28 542.00 | | -19 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 1 792.00 | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 129.00 | 1 728 694.00 | | 1 709 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 385.00 | 1 722 131.00 | | 1 686 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 744.00 | 6 563.00 | | 22 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 4 303.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 4 303.00 | | 2 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 375.00 | 11 875.00 | | 21 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 375.00 | 11 875.00 | | 21 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 3 285.00 | 741.00 | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VW T.V.A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 746.00 | 169 005.00 | 741.00 | 169 746.00 |