|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 308.00 | 13 403.00 | 2 905.00 | 16 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 970.00 | 14 902.00 | 345 068.00 | 359 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 621.00 | | 201 621.00 | 201 621.00 |
BZ Autres créances | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 811.00 | | 356 811.00 | 356 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 781.00 | 14 902.00 | 701 879.00 | 716 781.00 |
CU Autres participations | 342 163.00 | | 342 163.00 | 342 163.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 80 521.00 | 29 684.00 | | 80 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 344.00 | 50 848.00 | | 111 344.00 |
DL TOTAL (I) | 202 967.00 | 81 743.00 | | 202 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 750.00 | 741.00 | | 214 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 4 967.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 726.00 | 19 505.00 | | 12 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 394.00 | 210 235.00 | | 200 394.00 |
EA Autres dettes | 62 894.00 | 2 897.00 | | 62 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 846.00 | 14 247.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 913.00 | 252 592.00 | | 498 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 879.00 | 334 335.00 | | 701 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 488.00 | | 1 502 488.00 | 1 502 488.00 |
FG Production vendue services | 860 851.00 | | 860 851.00 | 860 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 339.00 | | 2 363 339.00 | 2 363 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 336.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 199.00 | 244.00 | | 14 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 199.00 | 244.00 | | 14 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 992.00 | 244.00 | | -79 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 085.00 | 2 013 959.00 | | 2 568 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 741.00 | 1 963 110.00 | | 2 456 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 344.00 | 50 848.00 | | 111 344.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 556.00 | | 270 663.00 | 99 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 342 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 249.00 | 359 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 17 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 270 663.00 | 81 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 3 271.00 | 749.00 | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 3 271.00 | 749.00 | 12 380.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 250.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VC Groupe et associés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 616.00 | 37 810.00 | 154 593.00 | 214 616.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 875.00 | | | -100 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 934.00 | 292 934.00 | | 292 934.00 |
VW T.V.A. | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 913.00 | 322 107.00 | 154 593.00 | 498 913.00 |