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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 125.00 | 123.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 308.00 | 10 255.00 | 6 053.00 | 16 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 556.00 | 21 880.00 | 77 676.00 | 99 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
BZ Autres créances | 36 632.00 | 23 750.00 | 12 882.00 | 36 632.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 438.00 | 23 750.00 | 261 688.00 | 285 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 994.00 | 45 630.00 | 339 364.00 | 384 994.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | 9 500.00 | 71 500.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 000.00 | | 1 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 684.00 | 6 939.00 | | 29 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 848.00 | 22 744.00 | | 50 848.00 |
DL TOTAL (I) | 81 743.00 | 30 784.00 | | 81 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 4 025.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 7 872.00 | | 19 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 264.00 | 152 881.00 | | 215 264.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 621.00 | 169 746.00 | | 257 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 364.00 | 200 530.00 | | 339 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 621.00 | 169 005.00 | | 257 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 273.00 | | 1 238 273.00 | 1 238 273.00 |
FG Production vendue services | 757 373.00 | | 757 373.00 | 757 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 647.00 | | 1 995 647.00 | 1 995 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 64.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 64.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -19 936.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 891.00 | 4 014.00 | | 12 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 959.00 | 1 709 129.00 | | 2 013 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 110.00 | 1 686 385.00 | | 1 963 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 848.00 | 22 744.00 | | 50 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 756.00 | | 5 800.00 | 93 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | 5 650.00 | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 850.00 | | 150.00 | 80 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859.00 | 5 521.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 5 521.00 | | 6 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UX Autres créances clients | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VC Groupe et associés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 534.00 | 260 534.00 | | 260 534.00 |
VW T.V.A. | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 621.00 | 257 621.00 | | 257 621.00 |