| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 681 242.00 | | 5 681 242.00 | 5 681 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 754.00 | 38 421.00 | 5 801 333.00 | 5 839 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 347.00 | | 2 598 347.00 | 2 598 347.00 |
BZ Autres créances | 505 939.00 | | 505 939.00 | 505 939.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 385.00 | | 3 126 385.00 | 3 126 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 139.00 | 38 421.00 | 8 927 718.00 | 8 966 139.00 |
CU Autres participations | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -3 152 323.00 | -1 921 383.00 | | -3 152 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 647.00 | -1 230 941.00 | | -885 647.00 |
DL TOTAL (I) | -536 976.00 | 348 672.00 | | -536 976.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 18 265.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841 489.00 | 4 872 047.00 | | 8 841 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 1 143 881.00 | | 83 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 823.00 | 357 057.00 | | 539 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 464 693.00 | 6 391 255.00 | | 9 464 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 927 718.00 | 6 739 927.00 | | 8 927 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 464 693.00 | | | 9 464 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 400.00 | | 1 223 400.00 | 1 223 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 400.00 | | 1 223 400.00 | 1 223 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 56 700.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 209.00 | -56 700.00 | | 29 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 578.00 | 943 107.00 | | 1 480 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 225.00 | 2 174 047.00 | | 2 366 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 647.00 | -1 230 941.00 | | -885 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 794.00 | | 2 049 254.00 | 4 870 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 293.00 | 5 792 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 293.00 | 5 839 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832 372.00 | | 2 040 564.00 | 4 832 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 765.00 | 3 731.00 | 74.00 | 34 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 3 731.00 | 74.00 | 34 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 681 242.00 | | 5 681 242.00 | 5 681 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 347.00 | 2 598 347.00 | | 2 598 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 505 091.00 | 505 091.00 | | 505 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 841 489.00 | 8 841 489.00 | | 8 841 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798 224.00 | 3 115 582.00 | 5 682 642.00 | 8 798 224.00 |
VW T.V.A. | 440 781.00 | 440 781.00 | | 440 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464 693.00 | 9 464 693.00 | | 9 464 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 369.00 | | | 365 369.00 |
ST Autres comptes | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108 533.00 | | | 1 108 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 087.00 | | | 187 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 087.00 | | | 467 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 089.00 | | | 1 643 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |