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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 536.00 | 28 198.00 | 207 338.00 | 235 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 744.00 | 82 248.00 | 229 497.00 | 311 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 480 757.00 | | 2 480 757.00 | 2 480 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 591 993.00 | 110 446.00 | 9 481 547.00 | 9 591 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577 977.00 | | 5 577 977.00 | 5 577 977.00 |
BZ Autres créances | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
CF Disponibilités | 87 379.00 | | 87 379.00 | 87 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 528.00 | | 5 915 528.00 | 5 915 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 507 521.00 | 110 446.00 | 15 397 075.00 | 15 507 521.00 |
CU Autres participations | 6 530 000.00 | | 6 530 000.00 | 6 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480 000.00 | 3 500 000.00 | | 11 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -17 971.00 | -3 152 323.00 | | -17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 520.00 | -885 647.00 | | -311 520.00 |
DL TOTAL (I) | 11 151 504.00 | -536 976.00 | | 11 151 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 745.00 | 8 841 489.00 | | 2 088 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 779.00 | 83 044.00 | | 874 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 930.00 | 539 823.00 | | 1 273 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 571.00 | 9 464 693.00 | | 4 245 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 397 075.00 | 8 927 718.00 | | 15 397 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 031.00 | | 2 484 031.00 | 2 484 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 031.00 | | 2 484 031.00 | 2 484 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 024.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 102.00 | 1 480 578.00 | | 2 552 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 622.00 | 2 366 225.00 | | 2 863 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 520.00 | -885 647.00 | | -311 520.00 |