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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 454.00 | 107 987.00 | 302 467.00 | 410 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 845.00 | 75 881.00 | 98 965.00 | 174 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 971 415.00 | | 2 971 415.00 | 2 971 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 904.00 | 183 868.00 | 9 943 036.00 | 10 126 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 123 108.00 | | 9 123 108.00 | 9 123 108.00 |
BZ Autres créances | 535 668.00 | | 535 668.00 | 535 668.00 |
CF Disponibilités | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 092.00 | | 9 801 092.00 | 9 801 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 927 996.00 | 183 868.00 | 19 744 128.00 | 19 927 996.00 |
CU Autres participations | 6 530 000.00 | | 6 530 000.00 | 6 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 480 000.00 | 11 480 000.00 | | 11 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -329 491.00 | -17 971.00 | | -329 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 561.00 | -311 520.00 | | -467 561.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683 944.00 | 11 151 504.00 | | 10 683 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 924.00 | 2 088 745.00 | | 5 285 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 826.00 | 874 779.00 | | 1 655 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 422.00 | 1 273 930.00 | | 1 927 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 210.00 | 8 117.00 | | 15 210.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 060 184.00 | 4 245 571.00 | | 9 060 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 744 128.00 | 15 397 075.00 | | 19 744 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 285 924.00 | | | 5 285 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 389.00 | | 2 954 389.00 | 2 954 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 389.00 | | 2 954 389.00 | 2 954 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 404.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 307.00 | | | 124 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 973.00 | 2 552 102.00 | | 3 156 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 533.00 | 2 863 622.00 | | 3 624 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 561.00 | -311 520.00 | | -467 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 591 993.00 | | 6 403 841.00 | 9 591 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 637 595.00 | 9 504 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 815.00 | 5 838 115.00 | 10 126 904.00 | 30 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 815.00 | 23 510.00 | 447 504.00 | 30 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 010.00 | 174 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 351.00 | | 235 478.00 | 266 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 744.00 | | 40 111.00 | 311 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013 897.00 | | 6 128 252.00 | 9 013 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 446.00 | 154 404.00 | 80 982.00 | 110 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 198.00 | 86 273.00 | 6 484.00 | 28 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 248.00 | 68 131.00 | 74 498.00 | 82 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 826.00 | 1 655 826.00 | | 1 655 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 956.00 | 211 956.00 | | 211 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 971 415.00 | | 2 971 415.00 | 2 971 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 123 108.00 | 9 123 108.00 | | 9 123 108.00 |
VB T. V. A. | 528 038.00 | 528 038.00 | | 528 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 543.00 | 49 374.00 | 126 169.00 | 175 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 285 924.00 | 5 285 924.00 | | 5 285 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 654 109.00 | 9 679 554.00 | 2 974 555.00 | 12 654 109.00 |
VW T.V.A. | 1 527 804.00 | 1 527 804.00 | | 1 527 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 184.00 | 8 934 015.00 | 126 169.00 | 9 060 184.00 |