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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 603.00 | | 1 745 603.00 | 1 745 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 400.00 | | 2 558 400.00 | 2 558 400.00 |
BZ Autres créances | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 959.00 | | 4 484 959.00 | 4 484 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 359.00 | | 4 488 359.00 | 4 488 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
DL TOTAL (I) | 114 689.00 | 1 000.00 | | 114 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 708.00 | 964 845.00 | | 1 066 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 477.00 | 436 413.00 | | 638 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 889.00 | 37 601.00 | | 742 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 107.00 | | | 427 107.00 |
EA Autres dettes | 11 290.00 | 6 360.00 | | 11 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 198.00 | | | 1 487 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 670.00 | 1 445 219.00 | | 4 373 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 359.00 | 1 446 219.00 | | 4 488 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 477.00 | | | 638 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 135.00 | | 1 436 135.00 | 1 436 135.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 385.00 | | 1 440 385.00 | 1 440 385.00 |
FM Production stockée | | | 510 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 324.00 | 1 188 498.00 | | 1 951 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 635.00 | 1 188 498.00 | | 1 837 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 889.00 | 742 889.00 | | 742 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 198.00 | 1 487 198.00 | | 1 487 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 400.00 | 2 558 400.00 | | 2 558 400.00 |
VB T. V. A. | 169 998.00 | 169 998.00 | | 169 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 708.00 | 1 066 708.00 | | 1 066 708.00 |
VI Groupe et associés | 638 477.00 | 638 477.00 | | 638 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 756.00 | 2 732 356.00 | 3 400.00 | 2 735 756.00 |
VW T.V.A. | 426 258.00 | 426 258.00 | | 426 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 670.00 | 4 373 670.00 | | 4 373 670.00 |