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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 185 899.00 | | 185 899.00 | 185 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 052.00 | | 2 410 052.00 | 2 410 052.00 |
BZ Autres créances | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
CF Disponibilités | 407 802.00 | | 407 802.00 | 407 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 934.00 | | 3 107 934.00 | 3 107 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 334.00 | | 3 111 334.00 | 3 111 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 144.00 | 113 689.00 | | 282 144.00 |
DL TOTAL (I) | 396 833.00 | 114 689.00 | | 396 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 066 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 797.00 | 638 477.00 | | 652 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 035.00 | 742 889.00 | | 303 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 276.00 | 427 107.00 | | 343 276.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 11 290.00 | | 13 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 623.00 | 1 487 198.00 | | 1 401 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 501.00 | 4 373 670.00 | | 2 714 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 334.00 | 4 488 359.00 | | 3 111 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 501.00 | | | 2 714 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 481 625.00 | | 3 481 625.00 | 3 481 625.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 625.00 | | 3 497 625.00 | 3 497 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 559 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 923.00 | 1 951 324.00 | | 1 937 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 779.00 | 1 837 635.00 | | 1 655 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 144.00 | 113 689.00 | | 282 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 035.00 | 303 035.00 | | 303 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401 623.00 | 1 401 623.00 | | 1 401 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 052.00 | 2 410 052.00 | | 2 410 052.00 |
VB T. V. A. | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
VI Groupe et associés | 652 797.00 | 652 797.00 | | 652 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 633.00 | 2 514 233.00 | 3 400.00 | 2 517 633.00 |
VW T.V.A. | 338 135.00 | 338 135.00 | | 338 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 501.00 | 2 714 501.00 | | 2 714 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
ST Autres comptes | 659.00 | | | 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598 534.00 | | | 1 598 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 330.00 | | | 469 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 263.00 | | | 330 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 072.00 | | | 1 643 072.00 |