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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
BZ Autres créances | 539 290.00 | | 539 290.00 | 539 290.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 389.00 | | 606 389.00 | 606 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 789.00 | | 609 789.00 | 609 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 733.00 | 113 589.00 | | 195 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 028.00 | 282 144.00 | | 14 028.00 |
DL TOTAL (I) | 210 861.00 | 396 833.00 | | 210 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 652 797.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 277.00 | 303 035.00 | | 220 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 200.00 | 343 276.00 | | 153 200.00 |
EA Autres dettes | 22 646.00 | 13 770.00 | | 22 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 401 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 928.00 | 2 714 501.00 | | 398 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 789.00 | 3 111 334.00 | | 609 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 623.00 | | 1 681 623.00 | 1 681 623.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 623.00 | | 1 681 623.00 | 1 681 623.00 |
FM Production stockée | | | -185 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 729.00 | 1 937 923.00 | | 1 495 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 700.00 | 1 655 779.00 | | 1 481 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 028.00 | 282 144.00 | | 14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VB T. V. A. | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VC Groupe et associés | 431 964.00 | 431 964.00 | | 431 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 005.00 | -2 005.00 | | -2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 947.00 | 602 547.00 | 3 400.00 | 605 947.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 923.00 | 396 923.00 | | 396 923.00 |