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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 725.00 | 12 972.00 | 46 753.00 | 59 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 781.00 | 58 192.00 | 138 588.00 | 196 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 512.00 | 63 482.00 | 226 030.00 | 289 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 308.00 | 134 647.00 | 429 660.00 | 564 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CF Disponibilités | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 792.00 | | 214 792.00 | 214 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 101.00 | 134 647.00 | 644 453.00 | 779 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 117 963.00 | | | 117 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 397.00 | | | 336 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 490.00 | | | 526 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 453.00 | | | 644 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 543.00 | | | 259 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 867.00 | | 442.00 | 563 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 020.00 | | | 546 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | 442.00 | 17 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 469.00 | 62 178.00 | | 72 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 469.00 | 62 178.00 | | 72 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 337.00 | 69 390.00 | 265 876.00 | 336 337.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 993.00 | 72 704.00 | 18 289.00 | 90 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 491.00 | 259 543.00 | 265 876.00 | 526 491.00 |