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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 1 053.00 | 1 257.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 59 725.00 | 29 892.00 | 29 834.00 | 59 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 632.00 | 128 351.00 | 72 281.00 | 200 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 090.00 | 142 407.00 | 161 683.00 | 304 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 099.00 | 321 803.00 | 284 295.00 | 606 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | 500.00 | 8 625.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 174 937.00 | 34 686.00 | 140 251.00 | 174 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 551.00 | 35 185.00 | 323 366.00 | 358 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 650.00 | 356 989.00 | 607 661.00 | 964 650.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 359.00 | | | -129 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 047.00 | | | -50 047.00 |
DL TOTAL (I) | -62 557.00 | | | -62 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 564.00 | | | 412 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 355.00 | | | 152 355.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 218.00 | | | 670 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 661.00 | | | 607 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 831.00 | | | 393 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 772.00 | | 1 989.00 | 609 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 662.00 | 606 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662.00 | 564 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 740.00 | | 1 370.00 | 568 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 722.00 | | 619.00 | 38 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 199.00 | 70 167.00 | 5 662.00 | 237 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 770.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 916.00 | 69 397.00 | 5 662.00 | 236 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 100.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 140.00 | 105 140.00 | | 105 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VC Groupe et associés | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 564.00 | 136 176.00 | 276 388.00 | 412 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 309.00 | 204 067.00 | 19 241.00 | 223 309.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 218.00 | 393 830.00 | 276 388.00 | 670 218.00 |