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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 280.00 | 2 029.00 | 2 310.00 |
AP Constructions | 59 725.00 | 23 921.00 | 35 803.00 | 59 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 466.00 | 102 096.00 | 101 370.00 | 203 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 547.00 | 110 895.00 | 194 652.00 | 305 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 772.00 | 237 193.00 | 372 578.00 | 609 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 262 671.00 | | 262 671.00 | 262 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 190.00 | | 389 190.00 | 389 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 962.00 | 237 193.00 | 761 768.00 | 998 962.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 472.00 | | | -130 472.00 |
DL TOTAL (I) | -12 509.00 | | | -12 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 408.00 | | | 510 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 278.00 | | | 774 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 768.00 | | | 761 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 504.00 | | | 430 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 308.00 | | 79 595.00 | 564 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 131.00 | 609 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 131.00 | 568 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 020.00 | | 56 851.00 | 546 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | 20 433.00 | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 648.00 | 135 614.00 | 33 068.00 | 134 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 648.00 | 135 333.00 | 33 068.00 | 134 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 409.00 | 166 635.00 | 320 858.00 | 510 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 541.00 | 100 918.00 | 18 622.00 | 119 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 278.00 | 430 504.00 | 320 858.00 | 774 278.00 |