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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 241.00 | 9 723.00 | 14 518.00 | 24 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 722.00 | 53 582.00 | 131 140.00 | 184 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 619.00 | 63 305.00 | 164 314.00 | 227 619.00 |
BT Marchandises | 265 612.00 | | 265 612.00 | 265 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 94 721.00 | | 94 721.00 | 94 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 475.00 | | 430 475.00 | 430 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 094.00 | 63 305.00 | 594 789.00 | 658 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 211.00 | | | -89 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 041.00 | -89 211.00 | | -83 041.00 |
DL TOTAL (I) | -122 252.00 | -39 211.00 | | -122 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 405.00 | 196 985.00 | | 218 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 470.00 | 111 947.00 | | 113 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 159.00 | 26 836.00 | | 22 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 319.00 | 311 419.00 | | 314 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 540.00 | 37 849.00 | | 43 540.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 4 874.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 041.00 | 689 911.00 | | 717 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 789.00 | 650 700.00 | | 594 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 490.00 | | 6 129.00 | 221 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 032.00 | | 5 690.00 | 179 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | 439.00 | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 187.00 | 32 118.00 | | 31 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 875.00 | 4 848.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 312.00 | 27 270.00 | | 26 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 319.00 | 314 319.00 | | 314 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 194.00 | 28 948.00 | 119 246.00 | 148 194.00 |
VI Groupe et associés | 113 470.00 | 113 470.00 | | 113 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 798.00 | 69 142.00 | 18 656.00 | 87 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 882.00 | 575 637.00 | 119 246.00 | 694 882.00 |