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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 240.00 | 4 875.00 | 19 365.00 | 24 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 032.00 | 26 311.00 | 152 720.00 | 179 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 490.00 | 31 186.00 | 190 303.00 | 221 490.00 |
BT Marchandises | 270 126.00 | | 270 126.00 | 270 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BZ Autres créances | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CF Disponibilités | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 396.00 | | 460 396.00 | 460 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 886.00 | 31 186.00 | 650 699.00 | 681 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 211.00 | | | -89 211.00 |
DL TOTAL (I) | -39 211.00 | | | -39 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 985.00 | | | 196 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 419.00 | | | 311 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 911.00 | | | 689 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 699.00 | | | 650 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 901.00 | | | 514 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 490.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 186.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 419.00 | 311 419.00 | | 311 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
UX Autres créances clients | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 781.00 | 28 606.00 | 117 824.00 | 176 781.00 |
VI Groupe et associés | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VP Divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 870.00 | 76 653.00 | 18 217.00 | 94 870.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 075.00 | 514 901.00 | 117 824.00 | 663 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
ST Autres comptes | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
YT Sous‐traitance | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 262.00 | | | 379 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 854.00 | | | 407 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 032.00 | | | 359 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |