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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 241.00 | 14 571.00 | 9 669.00 | 24 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 110.00 | 81 417.00 | 104 693.00 | 186 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 361.00 | 95 988.00 | 133 372.00 | 229 361.00 |
BT Marchandises | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 452 540.00 | | 452 540.00 | 452 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 663.00 | | 756 663.00 | 756 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 025.00 | 95 989.00 | 890 037.00 | 986 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 252.00 | -89 211.00 | | -172 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 816.00 | -83 041.00 | | -80 816.00 |
DL TOTAL (I) | -203 068.00 | -122 252.00 | | -203 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 804.00 | 218 405.00 | | 459 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 923.00 | 113 470.00 | | 114 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 293.00 | 22 159.00 | | 36 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 775.00 | 314 319.00 | | 435 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | 43 539.00 | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 5 149.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 105.00 | 717 041.00 | | 1 093 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 037.00 | 594 789.00 | | 890 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 619.00 | | 1 742.00 | 227 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 722.00 | | 1 388.00 | 184 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | 354.00 | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 305.00 | 32 683.00 | | 63 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 723.00 | 4 848.00 | | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 27 835.00 | | 53 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 775.00 | 435 775.00 | | 435 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 588.00 | 56 610.00 | 325 478.00 | 409 588.00 |
VI Groupe et associés | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 660.00 | 60 651.00 | 19 010.00 | 79 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 811.00 | 703 833.00 | 325 478.00 | 1 056 811.00 |