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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 007.00 | | 7 935 007.00 | 7 935 007.00 |
BZ Autres créances | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 |
CF Disponibilités | 1 193 458.00 | | 1 193 458.00 | 1 193 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 458.00 | | 2 586 458.00 | 2 586 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 465.00 | | 10 521 465.00 | 10 521 465.00 |
CU Autres participations | 7 935 007.00 | | 7 935 007.00 | 7 935 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 040.00 | | | 3 100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 300.00 | | | -40 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 740.00 | | | 3 059 740.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 546 666.00 | | | 6 546 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 461 725.00 | | | 7 461 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 465.00 | | | 10 521 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 433 392.00 | | | 4 433 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 300.00 | | | -40 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 007.00 | | | 7 935 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 935 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 935 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 935 007.00 | | | 7 935 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 326.00 | 1 938 326.00 | | 1 938 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 974 499.00 | 634 731.00 | 2 654 725.00 | 5 974 499.00 |
VI Groupe et associés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 167.00 | | | 572 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 627.00 | 2 092 627.00 | | 2 092 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 806.00 | 930 038.00 | 2 654 725.00 | 7 169 806.00 |