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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 007.00 | | 7 935 007.00 | 7 935 007.00 |
BZ Autres créances | 2 429 666.00 | | 2 429 666.00 | 2 429 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 332 542.00 | | 1 332 542.00 | 1 332 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 207.00 | | 4 262 207.00 | 4 262 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 197 214.00 | | 12 197 214.00 | 12 197 214.00 |
CU Autres participations | 7 935 007.00 | | 7 935 007.00 | 7 935 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 040.00 | 3 100 040.00 | | 3 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DH Report à nouveau | | -40 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 346.00 | 71 539.00 | | 90 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 625.00 | 3 131 279.00 | | 3 221 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 691.00 | 6 021 187.00 | | 5 743 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 998.00 | 39 939.00 | | 26 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 17 604.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 585.00 | 190 455.00 | | 2 287 585.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | 622.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 975 590.00 | 7 169 806.00 | | 8 975 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 214.00 | 10 301 085.00 | | 12 197 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 888.00 | 930 038.00 | | 3 001 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 387.00 | | | -11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 839.00 | -238 954.00 | | 53 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 030.00 | 14 530.00 | | 304 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 684.00 | -57 009.00 | | 213 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 346.00 | 71 539.00 | | 90 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 007.00 | | | 7 935 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 935 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935 007.00 | | | 7 935 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287 585.00 | 2 287 585.00 | | 2 287 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 666.00 | 2 429 666.00 | | 2 429 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 572.00 | 619 870.00 | 2 684 461.00 | 5 693 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 881.00 | | | 304 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 666.00 | 2 429 666.00 | | 2 429 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975 590.00 | 3 001 888.00 | 2 684 461.00 | 8 975 590.00 |