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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 193.00 | 16 814.00 | 6 379.00 | 23 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 610.00 | 8 169.00 | 21 441.00 | 29 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 067 677.00 | 85 607.00 | 13 982 071.00 | 14 067 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
BZ Autres créances | 2 646 595.00 | | 2 646 595.00 | 2 646 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 618 545.00 | | 618 545.00 | 618 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 274.00 | | 3 467 274.00 | 3 467 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 534 951.00 | 85 607.00 | 17 449 345.00 | 17 534 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 13 953 156.00 | | 13 953 156.00 | 13 953 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 510.00 | 3 100 040.00 | | 3 163 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 505.00 | | | 926 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DG Autres réserves | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
DH Report à nouveau | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169 431.00 | 90 346.00 | | 2 169 431.00 |
DK Provisions réglementées | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390 143.00 | 3 221 625.00 | | 6 390 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836 173.00 | 5 743 691.00 | | 8 836 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 553.00 | 26 998.00 | | 1 076 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 651.00 | 10 560.00 | | 96 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 211.00 | 2 287 585.00 | | 102 211.00 |
EA Autres dettes | 47 613.00 | 6 757.00 | | 47 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 059 202.00 | 8 975 590.00 | | 11 059 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 449 345.00 | 12 197 214.00 | | 17 449 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 837.00 | 3 001 888.00 | | 2 499 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 082.00 | | 858 082.00 | 858 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 082.00 | | 858 082.00 | 858 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 584.00 | 11 387.00 | | 20 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 696.00 | 11 387.00 | | 29 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 662.00 | -11 387.00 | | -25 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 449.00 | 53 839.00 | | -82 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 177.00 | 304 030.00 | | 3 289 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 745.00 | 213 684.00 | | 1 119 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169 431.00 | 90 346.00 | | 2 169 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 853.00 | | 13 983 831.00 | 8 018 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 935 007.00 | | 13 954 251.00 | 7 935 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 935 007.00 | | 14 067 678.00 | 7 935 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 353.00 | | 5 840.00 | 17 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | | 23 740.00 | 5 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935 007.00 | | 13 954 251.00 | 7 935 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 744.00 | 6 863.00 | | 78 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 3 694.00 | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 169.00 | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 423 356.00 | 2 423 356.00 | | 2 423 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683 726.00 | 1 124 362.00 | 7 976 166.00 | 9 683 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 553.00 | 1 076 553.00 | | 1 076 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 771.00 | | | 909 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 090.00 | 197 090.00 | | 197 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 214.00 | 2 849 214.00 | | 2 849 214.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 959 202.00 | 2 499 837.00 | 7 976 166.00 | 11 959 202.00 |