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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 069.00 | 370.00 | 699.00 | 1 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 178.00 | 898.00 | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 509.00 | 3 184.00 | 21 325.00 | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 3 637.00 | 24 590.00 | 28 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 513.00 | 7 369.00 | 134 144.00 | 141 513.00 |
BT Marchandises | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 092.00 | 7 369.00 | 172 723.00 | 180 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 933.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 141 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 52 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 419.00 | 49.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 871.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 857.00 | 16 123.00 | 69 591.00 | 102 857.00 |
VI Groupe et associés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 960.00 | 10 030.00 | 4 930.00 | 14 960.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 769.00 | 71 035.00 | 69 591.00 | 157 769.00 |