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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 145.00 | 1 785.00 | 360.00 | 2 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 868.00 | 20 909.00 | 35 958.00 | 56 868.00 |
040 Immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 645.00 | 22 694.00 | 122 951.00 | 145 645.00 |
060 Stock marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
084 Disponibilités | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 136.00 | | 127 136.00 | 127 136.00 |
110 Total général Actif | 272 781.00 | 22 694.00 | 250 087.00 | 272 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 961.00 | | | 255 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
252 Charges sociales | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 604.00 | | | 169 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 357.00 | | | 86 357.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |