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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 145.00 | 1 173.00 | 971.00 | 2 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 736.00 | 14 962.00 | 37 774.00 | 52 736.00 |
040 Immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 513.00 | 16 136.00 | 125 378.00 | 141 513.00 |
060 Stock marchandises | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
110 Total général Actif | 200 628.00 | 16 136.00 | 184 492.00 | 200 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 102.00 | | | 204 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
230 Autres produits | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 173.00 | | | 212 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
252 Charges sociales | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 513.00 | | | 141 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |