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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 860 000.00 | | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 |
BZ Autres créances | 536 947.00 | | 536 947.00 | 536 947.00 |
CF Disponibilités | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 499.00 | | 577 499.00 | 577 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 499.00 | | 7 437 499.00 | 7 437 499.00 |
CU Autres participations | 6 860 000.00 | | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 167.00 | | | 486 167.00 |
DL TOTAL (I) | 487 167.00 | | | 487 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 179 169.00 | | | 6 179 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EA Autres dettes | 754 356.00 | | | 754 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 950 332.00 | | | 6 950 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 499.00 | | | 7 437 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 227.00 | | | 559 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 167.00 | | | 486 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 860 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 356.00 | | | 754 356.00 |
UX Autres créances clients | 536 947.00 | 536 947.00 | | 536 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 179 169.00 | 542 420.00 | 1 956 303.00 | 6 179 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 110 000.00 | | | 6 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 947.00 | 536 947.00 | | 536 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 950 332.00 | 559 227.00 | 1 956 303.00 | 6 950 332.00 |