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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 667.00 | | 566 667.00 | 566 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 426 667.00 | | 7 426 667.00 | 7 426 667.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 216.00 | | 7 474 216.00 | 7 474 216.00 |
CU Autres participations | 6 860 000.00 | | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 486 067.00 | | | 486 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 285.00 | 486 167.00 | | 485 285.00 |
DL TOTAL (I) | 972 452.00 | 487 167.00 | | 972 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 481.00 | 6 179 169.00 | | 5 701 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 1 140.00 | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 15 667.00 | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | 759 996.00 | 754 356.00 | | 759 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 764.00 | 6 950 332.00 | | 6 501 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 216.00 | 7 437 499.00 | | 7 474 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 513.00 | 559 227.00 | | 1 344 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 667.00 | 640 000.00 | | 654 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 382.00 | 153 833.00 | | 169 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 285.00 | 486 167.00 | | 485 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860 000.00 | | 566 667.00 | 6 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 426 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860 000.00 | | 566 667.00 | 6 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 076.00 | 773 076.00 | | 773 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 667.00 | | 566 667.00 | 566 667.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701 481.00 | 544 230.00 | 1 982 126.00 | 5 701 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 251.00 | | | 473 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 006.00 | 339.00 | 566 667.00 | 567 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 764.00 | 1 344 513.00 | 1 982 126.00 | 6 501 764.00 |