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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 860 000.00 | | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 |
BZ Autres créances | 870 499.00 | | 870 499.00 | 870 499.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 423.00 | | 875 423.00 | 875 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 423.00 | | 7 735 423.00 | 7 735 423.00 |
CU Autres participations | 6 860 000.00 | | 6 860 000.00 | 6 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 971 352.00 | | | 971 352.00 |
DH Report à nouveau | | 486 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 097.00 | 485 285.00 | | 483 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 549.00 | 972 452.00 | | 1 455 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216 468.00 | 5 701 481.00 | | 5 216 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 2 065.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | 25 142.00 | | 26 278.00 |
EA Autres dettes | 1 035 657.00 | 759 996.00 | | 1 035 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 874.00 | 6 501 764.00 | | 6 279 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 423.00 | 7 474 216.00 | | 7 735 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 450.00 | 1 344 513.00 | | 1 608 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 667.00 | 654 667.00 | | 654 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 570.00 | 169 382.00 | | 171 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 097.00 | 485 285.00 | | 483 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 667.00 | | | 7 426 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 666.00 | 6 860 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 666.00 | 6 860 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426 667.00 | | | 7 426 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 657.00 | 1 035 657.00 | | 1 035 657.00 |
UX Autres créances clients | 870 499.00 | 870 499.00 | | 870 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216 468.00 | 545 044.00 | 2 008 291.00 | 5 216 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 498.00 | | | 479 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 499.00 | 870 499.00 | | 870 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 874.00 | 1 608 450.00 | 2 008 291.00 | 6 279 874.00 |