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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 1 041.00 | 1 806.00 | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 709.00 | 2 661.00 | 21 048.00 | 23 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 1 356.00 | 4 509.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 355.00 | 5 058.00 | 38 297.00 | 43 355.00 |
BT Marchandises | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 568.00 | 5 058.00 | 105 510.00 | 110 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901.00 | | | -901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 40.00 | | | 40.00 |
DR TOTAL (IV) | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
FG Production vendue services | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901.00 | | | -901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 355.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 058.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 40.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 639.00 | 6 626.00 | 27 932.00 | 40 639.00 |
VI Groupe et associés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 370.00 | 70 358.00 | 27 932.00 | 104 370.00 |