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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AH Fonds commercial | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 271.00 | 11 078.00 | 10 193.00 | 21 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 3 884.00 | 1 981.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 916.00 | 17 809.00 | 23 107.00 | 40 916.00 |
BT Marchandises | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
BZ Autres créances | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 764.00 | 17 809.00 | 136 955.00 | 154 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 525.00 | -901.00 | | 8 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | 9 625.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | 10 267.00 | 10 725.00 | | 10 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 80.00 | 50.00 | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | 50.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 747.00 | 59 768.00 | | 59 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 757.00 | 29 498.00 | | 28 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 26 451.00 | | 29 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 997.00 | 3 559.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 608.00 | 119 276.00 | | 126 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 955.00 | 130 050.00 | | 136 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 935.00 | 92 029.00 | | 122 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
FG Production vendue services | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 3.00 | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 3.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 7.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 2 350.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -2 347.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 168.00 | 124 570.00 | | 141 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 626.00 | 114 945.00 | | 141 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | 9 625.00 | | -457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427.00 | 6 382.00 | | 11 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991.00 | 856.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 5 526.00 | | 9 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 431.00 | 49 759.00 | 3 673.00 | 53 431.00 |
VI Groupe et associés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 608.00 | 122 935.00 | 3 673.00 | 126 608.00 |